近日，歷經數月辛勤拼搏，中國工商銀行合肥分行通過上下聯動、專業協同，成功為某股份有限公司搭建全省首筆自貿區項下跨國集中運營資金池，打造“本地+境外”一站式金融服務方案。

　　工行跨國集中運營資金池主要服務于跨國集團財務公司、外資企業在中國區總部以及在海外設立成員公司的國內企業。該項金融服務政策紅利多，其一，跨國公司可根據宏觀審慎原則，集中境內成員企業外債額度和境外放款額度，并在集中額度的規模內遵循商業慣例自行開展借用外債業務和境外放款業務；其二，大幅簡化了外債和境外放款登記，可以集中辦理外債和境外放款備案，主辦企業無需分幣種、分債權人或債務人逐筆辦理外債或境外放款登記；其三，實行資本項目外匯收入結匯支付便利化，合作銀行應按照展業原則進行真實合規性審核；其四，跨國公司以主辦企業國內資金主賬戶為主辦理跨境資金集中運營各項業務，國內資金主賬戶幣種不設限制，可以為多幣種（含人民幣）賬戶。

　　此次服務企業是該行長期合作的優質客戶，通過跨國集中運營資金池搭建，實現了集團本外幣資金跨境集中運營，全方位解決了客戶境內外匯流通的難題，進一步深化了銀企合作關系。（王鵬 焦嫻旸）
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