近日，歷經(jīng)數(shù)月辛勤拼搏，中國(guó)工商銀行合肥分行通過(guò)上下聯(lián)動(dòng)、專業(yè)協(xié)同，成功為某股份有限公司搭建全省首筆自貿(mào)區(qū)項(xiàng)下跨國(guó)集中運(yùn)營(yíng)資金池，打造“本地+境外”一站式金融服務(wù)方案。

　　工行跨國(guó)集中運(yùn)營(yíng)資金池主要服務(wù)于跨國(guó)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、外資企業(yè)在中國(guó)區(qū)總部以及在海外設(shè)立成員公司的國(guó)內(nèi)企業(yè)。該項(xiàng)金融服務(wù)政策紅利多，其一，跨國(guó)公司可根據(jù)宏觀審慎原則，集中境內(nèi)成員企業(yè)外債額度和境外放款額度，并在集中額度的規(guī)模內(nèi)遵循商業(yè)慣例自行開(kāi)展借用外債業(yè)務(wù)和境外放款業(yè)務(wù)；其二，大幅簡(jiǎn)化了外債和境外放款登記，可以集中辦理外債和境外放款備案，主辦企業(yè)無(wú)需分幣種、分債權(quán)人或債務(wù)人逐筆辦理外債或境外放款登記；其三，實(shí)行資本項(xiàng)目外匯收入結(jié)匯支付便利化，合作銀行應(yīng)按照展業(yè)原則進(jìn)行真實(shí)合規(guī)性審核；其四，跨國(guó)公司以主辦企業(yè)國(guó)內(nèi)資金主賬戶為主辦理跨境資金集中運(yùn)營(yíng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)資金主賬戶幣種不設(shè)限制，可以為多幣種（含人民幣）賬戶。

　　此次服務(wù)企業(yè)是該行長(zhǎng)期合作的優(yōu)質(zhì)客戶，通過(guò)跨國(guó)集中運(yùn)營(yíng)資金池搭建，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)本外幣資金跨境集中運(yùn)營(yíng)，全方位解決了客戶境內(nèi)外匯流通的難題，進(jìn)一步深化了銀企合作關(guān)系。（王鵬 焦嫻旸）
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